Черкизово – покупка

Потенциальный доход
Текущий доход
Горизонт
3 мес.
Рекомендация
Покупать

Инвест идея закрыта по достижении цели

 

Компания продемонстрировала хорошие результаты в 1 квартале 2019 года. В январе-марте 2019 года выручка увеличилась на 24,6% до 26,7 млрд рублей по сравнению с 21,4 млрд рублей в первом квартале 2018 года. Этому способствовали рост объемов продаж и цен на продукты птицеводства и свиноводства, а также дальнейшее увеличение доли брендированной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж. Чистая прибыль Группы за первый квартал 2019 года выросла на 8,4% в годовом сопоставлении и составила 3,2 млрд рублей против 3,0 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. В сегменте «Птицеводство» объем продаж за первый квартал 2019 года увеличился на 10,2% и составил 151,6 тыс. тонн (за первый квартал 2018 года — 137,5 тыс. тонн). В сегменте «Свиноводство» в первом квартале 2019 года объем продаж увеличился на 20,3% в годовом сопоставлении и составил 65,9 тыс. тонн (в первом квартале 2018 года — 54,8 тыс. тонн). В сегменте «Мясопереработка» объем продаж за первый квартал 2019 года увеличился на 0,9% в годовом сопоставлении и составил 53,6 тыс. тонн (за первый квартал 2018 года — 53,1 тыс. тонн). Черкизово оптимистично оценивает перспективы на 2019 год. Компания продолжит интеграцию активов, приобретенных в конце 2018 года - предприятие по производству мяса птицы в Курске и Алтайский бройлер. Оба предприятия позволят компании укрепить положение на рынках Северо-Западного, Центрального, Южного и Сибирского федерального округов. Считаем перспективной покупку акций Черкизово по текущей цене 1800 руб. с целью 1910 руб. Сроком на 3 месяца. 

Черкизово - ведущая продовольственная компания с одними из сильнейших брендов в курице и мясо переработке в России   

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2019
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – «Компания»).
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражают субъективное мнение исследователей и носят исключительно информативный характер. Аналитический обзор основан на информации, которая была достоверной на дату выхода обзора. Обзор не является предложением по покупке/продаже активов и не рассматривается как рекомендация к совершению указанных действий. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с неблагоприятными изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;  со снижением рыночной стоимости и/или ликвидности ценных бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи);  с изменением действующего законодательства и  иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и доходность активов. Возникновение указанных факторов может привести к расхождению данных, указанных в аналитическом обзоре и сложившихся в действительности.
Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг  клиент принимает самостоятельно с учетом или без учета рекомендаций настоящего аналитического обзора. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, клиент должен осознавать, что эти операции, в силу неразвитости российского фондового рынка, обладают повышенной рискованностью. Компания не несет ответственности за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие у клиента, при совершении им операций на рынке ценных бумаг, независимо от того, воспользовался или не воспользовался Клиент рекомендациями, указанными в настоящем аналитическом обзоре Компании

 

Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


Стать клиентом