Черкизово – покупка

Потенциальный доход
Текущий доход
Горизонт
3 мес.
Рекомендация
Покупать

Инвест идея закрыта по достижении цели

 

Компания показала хорошие результаты за 1 квартал 2019 года. Выручка Черкизово  увеличилась на 31,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,9 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 1,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 3,6 млрд рублей (годом ранее был зафиксирован убыток в размере 0,7 млрд рублей). В первом квартале 2019 года объем производства курицы вырос  на 10% - до 151,6  тыс. тонн, объем производства индейки снизился на 16% - до 8,22 тыс. тонн, объем мясопереработки вырос  на 1% - до 53,56  тыс. тонн. Росту операционных и финансовых результатов способствовал ряд положительных факторов. В том числе стратегия, ориентированная на активное развитие брендов в сегменте птицеводства, доказала свою эффективность: был отмечен существенный рост сбыта продукции под марками «Петелинка» и «Куриное царство» (на 35% и 24% соответственно), обусловленный главным образом увеличением поставок в сети современной розничной торговли. Органическому росту Группы способствовало закрытие ряда сделок по приобретению активов в конце отчетного года. Включение в структуру Черкизово крупного производителя мяса птицы «Алтайский бройлер», обладающего одним из самых сильных и известных портфелей брендов, позволит значительно расширить масштаб ее деятельности за счет выхода на рынок Сибирского региона, где в последнее время активно развиваются федеральные торговые сети — основные клиенты компании. Акции Черкизово в последние дни существенно снизились, на фоне отказа компании от IPO.  Сейчас подходящий момент для покупки на низких уровнях. Считаем привлекательной покупку акций Черкизово по текущей цене 1675 руб. с целью 1775 руб. Сроком на 3 месяца.

Черкизово - ведущая продовольственная компания с одними из сильнейших брендов в курице и мясо переработке в России   

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c) 2019

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – «Компания»).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражают субъективное мнение исследователей и носят исключительно информативный характер. Аналитический обзор основан на информации, которая была достоверной на дату выхода обзора. Обзор не является предложением по покупке/продаже активов и не рассматривается как рекомендация к совершению указанных действий. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с неблагоприятными изменениями обменного курса валюты Российской Федерации;  со снижением рыночной стоимости и/или ликвидности ценных бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи);  с изменением действующего законодательства и  иными факторами прямо или косвенно снижающими стоимость и доходность активов. Возникновение указанных факторов может привести к расхождению данных, указанных в аналитическом обзоре и сложившихся в действительности.

Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг  клиент принимает самостоятельно с учетом или без учета рекомендаций настоящего аналитического обзора. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, клиент должен осознавать, что эти операции, в силу неразвитости российского фондового рынка, обладают повышенной рискованностью. Компания не несет ответственности за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие у клиента, при совершении им операций на рынке ценных бумаг, независимо от того, воспользовался или не воспользовался Клиент рекомендациями, указанными в настоящем аналитическом обзоре Компании

Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


Стать клиентом