Инструменты технического анализа

Технический анализ – это анализ фондового рынка, его динамики, цен и направления движения на основании уже совершенных событий. На Форексе технический анализ является неотъемлемой частью создания стратегий. Нужен он особенно новичкам, которые только начинают понимать тренды и учатся искать закономерности.

Технический анализ изображается графически, что является одним из преимуществ данного метода исследования рынка. Кроме того, данный анализ можно применить и для короткого промежутка времени. Это обосновывается тем, что финансовые показатели компании могут выставлять не только за год, квартал, но и чаще – раз в месяц, поэтому статистическая информация на графике может меняться также довольно оперативно и отражать тенденции. Но, несмотря на это, технический анализ более точен в долгосрочном промежутке времени, поэтому при покупке акций, следует доверять более долгосрочному анализу.

Основные неизменные критерии технического анализа:

- в анализе цены всегда присутствуют все факторы, оказывающие на нее влияние;

- движение цены осуществляется трендами;

- в движении цены всегда есть повторяющаяся закономерность.

 

Первый критерий означает то, что с помощью технического анализа учитываются все факторы, которые могут повлиять на цену и только затем формируется график. Поэтому трейдеру нет необходимости знать экономическое состояние компании, ее финансовые отчеты. Это все уже учтено.

Все графики показаны в тренде. Это значит, что у движения цены на акцию всегда есть направление движения – либо вверх, либо вниз. Сама линия может состоять из множества небольших трендов, которые показывают направление в определенный отрезок времени.

Повторение истории и закономерность в любом случае проявляется. Это происходит потому, что участники рынка всегда похожи могут совершать одинаковые действия, что в свою очередь создают определенные модели разворотов трендов.

Основными инструментами технического анализа являются пакеты METASTOCK, WEALTH-LAB, OMEGA. Их применение заключается в тестировании торгового робота перед его запуском на точность.

 

Данные пакеты предоставляют возможность оценить каждый инструмент торговли на рынке по доходности и узнать учитывает ли он при расчете все существующие факторы, такие как спрэд, проскальзывание или комиссию брокерской фирмы. Язык программирования, на котором написаны инструмента, довольно легкий в использовании, а функционал понятен без описания, что помогает создавать собственного торгового робота без особых знаний. Данные системы построены таким образом, что для ее управления достаточно нажать правой кнопкой мыши на объект и выполнить любое действие или перетащить в другое место. Данные пакеты технического анализа могут импортировать данные из торговой системы Quik и анализировать их в онлайн режиме.

 

Преимущества Metastock, Wealth-Lab, Omega

Рассмотрим преимущества данных систем. 1. Данные инструменты обладают обширным количеством функционала – графиками, индикаторами и финансовыми инструментами; 2. Интерфейс удобен и понятен; 3. В пакеты включены торговые системы – Эдвайзеры. Их можно дорабатывать индивидуально и создавать свои торговые стратегии. 4. Язык программирования достаточно прост; 5. Возможен импорт данных из торговой системы Quik и их последующий анализ.

 

Недостатки Metastock, Wealth-Lab, Omega

Рассмотрим недостатки данных инструментов технического анализа.
1. Стоимость данных пакетов довольно высокая.
2. Скорость обработки и передачи информации не подходит для профессионального использования.
3. В некоторых пакетах цены открытия и закрытия позиции можно устанавливать исходя из максимума и минимума, поэтому возникают проблемы при установлении стопа на рыночные позиции или по цене.
4. Отчеты о тестировании в некоторых пакеты довольно объемны и неповоротливы, содержат массу, по факту, бесполезной для инвестора информации, что делает прочтение неудобным.
5. Некоторые пакеты ограничивают файлы с данными и в конце концов при превышении данных, самые старые стираются.


Данные пакеты включают в себя как функции автоматизированной торговой системы, так и программы технического анализа. Это значит, что можно получить в итоге простого и надежного торгового робота. Конечно, перед автоматизацией необходимо будет провести полное тестирование созданной торговой стратегии, но это ожидает любого другого торгового робота, созданного с помощью других технических средств.