«Углубленный курс технического анализа».

Поделиться:  

Категории:   Арбитраж

Уровень:   Средний уровень

Пять занятий по два академических часа.

Занятие 1. Введение в технический анализ. Графический анализ.

  1. Основные принципы и постулаты технического анализа.
  2. Теория Доу.
  3. Графический анализ.
  4. Тренды. Их зарождение, развитие, перелом.
  5. Ценовые пробелы.
  6. Фигуры графического анализа - комбинация линий и уровней поддержки/сопротивления.
  7. Основные графические модели продолжения и разворота тенденций.
  8. Объем.
  9. Торговля по тренду и в диапазонах. Торговые стратегии.
  10. Практическая часть: анализ текущей рыночной ситуации с конкретными рекомендациями  по отдельным акциям и фьючерсам в режиме торгов.

Занятие 2. Компьютерный технический анализ.

  1. Индикаторы технического анализа.
  2. Основные трендовые индикаторы.
    • Скользящие средние
    • MACD
    • Дирекционная система (ADX)
    • Конверт, полосы Боллинджера
  3. Индикаторы – осцилляторы. Дивергенции.
    • MACD– гистограмма
    • Индекс относительной силы
    • Индикаторы объема OBV, MFI
  4. Средний истинный диапазон (ATR) как фильтр и измеритель волатильности.
  5. Практическая часть: анализ текущей рыночной ситуации с конкретными рекомендациями  по отдельным акциям и фьючерсам в режиме торгов.

Занятие 3. Дополнительные способы анализа рынка. Построение торговых систем.

  1. Волновая теория Эллиота.
  2. Углы Ганна.
  3. Уровни Фибоначчи.
  4. Скоростные линии сопротивления.
  5. Циклы.
  6. Импульсная система и индекс силы Александра Элдера.
  7. Построение собственных торговых систем.
  8. Практическая часть: анализ текущей рыночной ситуации с конкретными рекомендациями  по отдельным акциям и фьючерсам в режиме торгов.

Занятие 4. Стратеги (системы) биржевой торговли, применяемые автором.

(Все примеры взяты из реальных сделок или у правого конца ценового графика)

1. Средний истинный диапазон (ATR) как фильтр при возможном открытии позиций, определения объемов сделок, а так же цен снятия прибыли или фиксации убытка.

  1. Позиционная (контр-трендовая) торговля на дневных графиках:
    • Ложный пробой
    • «Основной»
    • Третья вершина/впадина всегда последняя
  2. Позиционная (трендовая) торговля на дневных графиках:
    • Истинный пробой. Торговые принципы черепах Ричарда Денниса
    • Управление открытой позицией по методу черепах
    • Ложный пробой трендовой линии
  3. Трендовые и контр-трендовые стратегии на часовых графиках.
    • Метод пересечения скользящих средних
    • Метод MACD
    • Третья вершина/впадина всегда последняя (Волны Вульфа)
  4. Управление открытой позицией: объемы сделок, добавление к выигрышной позиции, выход по SLи TP.

Занятие 5. Торговля по техническому анализу.

  1. Психология биржевой торговли.
  2. Программа технического анализа Metastock 11.0.
    • Установка, запуск, получение данных
    • Работа с графиками, построение, линий, уровней
    • Работа с индикаторами
    • Интерпретация индикаторов
  3. Торговая дисциплина – самое важное в трейдинге.
  4. Контроль торгового капитала.
  5. Правильное ведение биржевых записей.
  6. Инвестиционные стратегии.
  7. Подведение итогов. Основные правила успешного трейдинга.
  8. Практическая часть: анализ текущей рыночной ситуации с конкретными рекомендациями  по отдельным акциям и фьючерсам в режиме торгов.